国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开(k家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗āi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗